Tijdgebrek en vertrek voor twee dagen – maandag terug- dwingt ons kort te zijn. Wie onze laatste adviezen heeft gevolgd zit goed want u zit long. Wij laten ons niet afleiden door de problemen in Argentinië. Dit zou eventueel een kleine invloed op onzeIMPSA obligatie kunnen hebben maar aangezien we geen verkopers hebben gezien staat zelfs die koers niet onder druk.
Op korte termijn dus euforie, goede cijfers in de VS, goede winstcijfers ook van Ford, goede vooruitzichten voor Q2 bij Intel, we blijven dus carpe diem bulls. Wij houden alle posities aan en proberen vandaag nog wat OEX index calls bij te kopen. Wie ons extra lijstje US aandelen aankocht heeft daar ook geen spijt van : Telcomm is 20% gestegen.
De Nederlandse markt ligt er eveneens uitstekend bij. Aegon treuzelt wat maar we verwachten een rally na 19 juli als de Transamerica deal is afgerond. Philips stijgt door dankzij de semiconductors. SOX till it drops.
Nedlloyd, met 18 euro’s cash per aandeel en een waarde van 34 voor de P&O Container business, is een zeer goede aanschaf.
We verhoogden onze positie in Softbank vannacht met 50% en aanvaarden de risico’s: we denken dat Softbank richting 50 000 yen gaat. Yahoo! bleek een misser maar alleen op de zeer korte termijn. We houden het aandeel aan, dit is geen moment om te verkopen. We nemen morgen (na uitkering van het dividend) een winstje in Labinal omdat we plaats nodig hebben in de portefeuille. We blijven zeer optimistisch. Maandag zijn we terug, na een lang weekend in het zuiden. Houdt Softbank in het oog.
Tot dan wens ik u een voorspoedige markt.