Omdat we deze portefeuille opnieuw beginnen en een bestaande lijst
overnemen die ruim een maand oud is gaan we eerst opruimen wat weg moet.
 
Ten eerste is daar een grote post Endemol. Endemol gaat
naar Telefonica, wij stappen dus dinsdag uit.
 
Equant: het bedrijf heet Equant NV en we hadden het er om
die reden aan de haren bijgesleept om onze tech component wat op te krikken.
Niet Nederlands genoeg dus, want het aandeel staat niet in Nederland genoteerd:
wij stappen er dus dinsdag uit, maar dan ook alleen om die reden.
 
KPNQwest: slachtoffer van de Nasdaq baisse. We waren er te
laat mee bij de instap omdat de IPO tussen twee Quote-publicatiedata viel en nu
zitten we scheef. Omdat dat wel even kan duren en de premies heel hoog zijn gaan
we kijken of we dinsdag een call met een redelijk hoge strike en een aardige
premie kunnen geven.
 
Philips: kandidaat om dinsdag bij te kopen en tegelijk wat
calls Mei te geven, we komen hier nog op terug.
 
Rodamco Retail: zwaar ondergewaardeerd, zie ook de Inveztor.net
portefeuille, rendement van een junk bond, dat in Juli valt.Volgend jaar wordt
dat rendement fiscaal nog meer waard. De winkelpanden zijn veel meer waard dan
Rodamco zelf aangeeft. Wij schatten 14 à 15 keer de huur, waardoor het aandeel
ongeveer ? 70 waard zou zijn. Wij houden het aandeel aan en betreuren het dat er
geen ondernemende OG jongens zijn die de beheerders van dit fonds eens wakker
maken.
 
UCC is een kleine misser, we gaan ASMI
kopen dat met resultaten moet komen.
 
Versatel is een verkoopkandidaat: we staan flink op winst
en maken ons wat zorgen over de herfinanciering van dit bedrijf.
 
Tenslotte de october put: die was een paar dagen geleden nog heel actueel.
Wij gaan overleggen met Van Dongen, de optiestrateeg van deze
portefeuille.
 
Hij stapt in WOL, dat weten we al. Contrarian en belust op hoge
optiepremies. Zie ook zijn eerdere stuk getiteld “Lol met
WOL”.
 
Die lol komt nog.