Niet met de economie, integendeel, wel met de PolderPortefeuille.

Vandaag komt De Kapitalist uit met een nieuwe koopaanbeveling. Het gaat om twee aandelen in dezelfde sector.

Niet dat we zo enthousiast zijn maar we hebben een paar sectoren waar we in willen blijven zitten. Zoals Agri, Medisch, Energie en Goud.

Verder zijn we de markt short.
Goud is net verdubbeld.
In de alternatieve energie hoek gaat het heel slecht met Thenergo, althans, het gaat slecht met de CEO.
Die heeft net het domste en kostbaarste interview uit zijn carrière gegeven aan Reuters.
Hij legde even uit hoe moeilijk hij het had om extra geld aan te trekken. Dat dit wel met een discount zou moeten, zo moeilijk was het.

Nu zijn markten vaak gewoon snel en heel logisch.
Die ploepten het aandeel direct naar een discount. Dus nu, bij een eventuele financiering, kunnen we rekenen op een discount op een discount, daar gaat je koers.
We gaan geen grapjes maken over de CEO, hij heet Carl Malbrain en wij hebben er ook koppijn van, temeer omdat het aandeel illiquide is en we er niet uit kunnen.

Hathor en Extract, onze twee uraniumposities die Xemplar (ook koppijn) vervangen doen het vandaag goed. Hathor stijgt 7%, ik verkoop een klein plukje om wat winst veilig te stellen, je weet immers nooit, zo vertelde een ervaren geoloog ons. Er wordt druk geboord maar op kleigrond weet je het nooit, er kan opeens water komen, net zoals in Cigar Lake, de ondergelopen mijn van Cameco. Dat is de nachtmerrie van iedere mijnbouwer.
Op Extract hebben we verdubbeld, daar neem ik ook wat winst nu, misschien kopen we dat plukje op een slechte dag weer terug.

Genmab blijft sterk, maar we hebben er teveel. We zijn wat voorzichtiger qua money management. Als het aandeel door blijft lopen denken we aan wat verkoop, maar we houden de kern van de positie, net als bij Extract en Hathor.

Ik deel de PolderPortefeuille nieuw in, zie een volgende flash van De Kapitalist.
We gaan ook een olie aandeel kopen. Een grote, liquide tent.
We blijven voor de helft in cash, short de markt, long goud en ik ga skiën voor een week.
Hopelijk gaat het dan nog beter dan nu.

Michael Kraland

Disclaimer Kraland: long Hathor, Extract, Xemplar, Genmab en Thenergo.